Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6107 3 436 525,13 1 728 702,02 433 080,19 1 728 702,02 -1 707 823,11 -1 607 347,97 -5 665 458,71 2 734 789,49 10 168 094,63 50 182 084,69
EAM SK Euro Plus Fond 0,2058 4 511 547,76 518 530,10 510 638,91 518 530,10 -3 993 017,66 -3 689 549,76 -13 916 808,15 -29 533 596,20 -28 821 760,96 -21 721 041,94
EAM SK Aktívne portfólio 3,8878 650 843,40 1 718 574,01 650 843,40 1 718 574,01 1 067 730,61 2 605 676,20 6 479 245,18 9 272 675,75 13 936 430,28 7 417 063,03
ERSTE BOND DANUBIA 2,9972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 400 228,30 -3 422 078,58 -3 443 269,63 -3 459 824,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,4922 5 484,58 0,00 5 484,58 0,00 -5 484,58 -36 012,22 -63 590,36 -193 502,03 -239 839,73 -323 953,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4071 861,86 1 988,86 861,86 1 988,86 1 127,00 -172 704,77 -50 616,46 123 448,39 216 043,52 688 957,17
EAM SK Fond budúcnosti 14,7239 404 340,05 1 224 262,95 404 340,05 1 224 262,95 819 922,90 1 507 058,49 2 984 898,37 8 519 014,82 13 030 061,59 17 070 412,10
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3141 0,00 7 608,78 0,00 7 608,78 7 608,78 27 312,76 -65 670,87 -1 706 477,93 -1 599 750,67 -1 420 063,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 414 667,60 -8 367 742,41 -10 642 925,38 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2586 0,00 1 056,51 0,00 1 056,51 1 056,51 11 162,79 -7 495 816,65 -8 082 677,01 -8 078 815,51 -8 076 309,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6914 0,00 9 914,50 0,00 9 914,50 9 914,50 357 928,21 2 958 276,09 36 296 927,41 35 939 852,03 76 630 040,92
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,9680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 433,33 -502 359,29 -785 686,47 -2 027 994,52 -2 047 134,25
ERSTE BOND DOLLAR 4,7944 4 291,85 0,00 4 291,85 0,00 -4 291,85 -19 325,11 -90 416,17 -169 761,34 -152 807,93 -102 010,28
ERSTE STOCK GLOBAL 15,1582 0,00 84 660,07 0,00 84 660,07 84 660,07 110 713,25 3 958 270,61 8 890 587,46 8 277 035,30 7 630 957,09
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,9133 0,00 336,12 0,00 336,12 336,12 -17 581,62 -50 560,36 16 728,01 121 658,53 158 428,08
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9993 0,00 373,99 0,00 373,99 373,99 4 130,89 30 134,49 179 634,98 283 825,48 584 777,47
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,0873 2 119,44 264,60 2 119,44 264,60 -1 854,84 -2 117,70 -3 494,59 20 131,74 22 833,71 73 942,17
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,1643 2 700 828,34 8 307 529,15 2 700 828,34 8 307 529,15 5 606 700,81 8 160 216,32 27 849 580,17 71 526 069,80 94 869 687,97 125 278 320,87
EAM SK Svetové akcie 8,9078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 999,98 4 199 999,93 7 585 102,06 8 785 102,05 14 185 102,02
EAM SK Privátny P11 2,0737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 712,81 -240 043,69 -302 053,15 -306 820,26 -346 794,90
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8541 0,00 9 850,14 0,00 9 850,14 9 850,14 -17 538,30 -474 801,12 -744 357,23 -795 396,15 -750 923,98
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -449 465,97 -10 343 044,46 -21 721 666,62 -22 682 872,35 -22 149 999,24
ERSTE RESERVE EURO 0,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -10 148 272,53 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 895,11 156 975,58 804 416,07 578 027,26 562 121,53
ERSTE MORTGAGE 4,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -654 512,74 -953 961,51 -998 849,58 -989 541,86
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 559,49 -408 999,84 -662 191,00 -692 728,09 -709 562,76
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 -5 002 881,17 -262 136,63 819 012,10 1 248 479,95
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,2788 547 852,22 31 653,45 547 852,22 31 653,45 -516 198,77 -3 351 057,23 -13 369 174,20 -28 625 432,92 -40 168 387,35 -67 293 135,61
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8995 61 133,85 145 782,60 61 133,85 25 783,31 84 648,75 183 248,86 -8 488 342,16 -8 698 362,31 -9 305 985,30 -13 653 867,67
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5087 469 107,14 691,58 469 107,14 691,58 -468 415,56 -2 050 538,65 -8 155 619,56 -16 135 380,29 -22 020 083,74 -30 028 960,60
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2564 0,00 248,88 0,00 248,88 248,88 22 386,60 -8 257 473,15 -3 386 484,40 1 805 677,94 10 783 499,63
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,3541 0,00 186,87 0,00 186,87 186,87 186,87 186,87 -374,45 -374,45 4 998,25
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9417 0,00 6 573,96 0,00 6 573,96 6 573,96 4 704,44 -49 498,77 -108 146,41 -108 146,41 -80 180,17
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -0,85
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 8,4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16
ERSTE GREEN INVEST 18,7427 20 150,91 0,00 20 150,91 0,00 -20 150,91 -88 555,66 -173 437,13 -379 680,12 -702 518,32 -984 871,76
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,7576 182,25 186,16 182,25 186,16 3,91 -3 939,30 -8 677,75 -14 912,77 -46 425,99 -1 489,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,2238 4 446,00 0,00 4 446,00 0,00 -4 446,00 -19 276,33 10 543,75 15 282,97 30 715,84 -2 437,92
ERSTE BEST OF WORLD 15,7341 2 980,92 20 103,39 2 980,92 20 103,39 17 122,47 9 066,45 78 431,84 713 837,89 868 920,53 945 502,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,80 26 702,91 32 766,30 26 641,85 53 347,87
ERSTE FAIR INVEST 13,9596 5 093,10 11 318,00 5 093,10 11 318,00 6 224,90 6 337,30 4 200,87 5 753,74 5 263,33 144,90
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,4978 8 250,75 116,24 8 250,75 116,24 -8 134,51 -20 516,54 -30 879,44 520 946,96 669 018,70 733 954,61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 993,77 -27 927,28 -29 503,71 -46 505,73 -48 394,20
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5087 24 668,28 42 401,13 24 668,28 42 401,13 17 732,85 24 021,26 19 298,66 209 137,31 366 930,46 1 117 644,87
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1521 263 494,24 1 133 837,80 263 494,24 1 133 837,80 870 343,56 3 764 268,97 11 695 205,90 16 374 453,96 18 740 496,96 22 224 845,60
ERSTE STOCK TECHNO 23,0395 32 393,40 2 610,96 32 393,40 2 610,96 -29 782,44 -11 504,47 17 062,31 596 497,73 1 072 230,98 1 936 343,71
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 998,50 26 839,28 27 943,69 34 000,40
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1562 45 143,48 382 085,42 45 143,48 382 085,42 336 941,94 656 170,84 2 135 388,69 5 878 128,89 8 696 075,18 14 606 149,21
EAM SK Fond reálnych aktív 7,0336 55 693,40 861 939,68 55 693,40 861 939,68 806 246,28 2 375 675,80 8 026 804,86 19 652 071,87 28 102 094,82 33 730 150,32
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7100 54 995,81 73 346,29 54 995,81 73 346,29 18 350,48 -215 920,31 -534 778,16 -2 258 463,27 -8 087 392,95 -11 696 075,22
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,95 160,95 15 399,70 16 744,56 25 587,05
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -302 025,00 -934 919,00 4 069 840,57 4 243 028,17 3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7066 0,00 136,20 0,00 136,20 136,20 -2 595,79 -292 755,21 -407 501,73 -421 583,30 -572 720,66
T 1851 4,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 960,50 -97 284,50 6 834 089,70 4 742 019,30 -28 098,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 260 439,15 0,00 260 439,15 260 439,15 1 226 153,18 4 522 716,19 6 696 834,38 6 696 834,38 6 696 834,38
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747 158,59 2 859 862,49 3 879 212,94 3 879 212,94 3 879 212,94
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF