Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,1397 692 047,24 1 994 739,45 692 047,24 1 994 739,45 1 302 692,21 4 284 737,49 24 233 054,60 52 747 378,48 4 284 737,49 118 307 260,73
EAM SK Euro Plus Fond 0,2396 452 680,13 1 097 682,62 452 680,13 1 097 682,62 645 002,49 709 129,27 2 483 993,09 12 549 553,46 709 129,27 41 907 216,05
EAM SK Aktívne portfólio 3,0410 796 865,55 1 938 464,70 796 865,55 1 938 464,70 1 141 599,15 1 817 389,68 -1 448 233,30 -7 196 074,42 1 817 389,68 -26 677 895,02
ERSTE BOND DANUBIA 3,0956 2 481,12 0,00 2 481,12 0,00 -2 481,12 -2 481,12 -15 314,36 -85 016,67 -2 481,12 -235 756,24
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,4895 622,32 157,20 622,32 157,20 -465,12 -4 469,54 -58 799,15 -92 295,85 -4 469,54 -65 481,61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 12,4953 8 154,93 8 287,94 8 154,93 8 287,94 133,01 -139 357,42 234 711,01 459 352,91 -139 357,42 513 103,67
EAM SK Fond budúcnosti 11,3567 281 041,16 834 001,16 281 041,16 834 001,16 552 960,00 1 809 701,82 4 333 485,89 6 789 199,56 1 809 701,82 9 945 532,49
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2793 0,00 35 263,04 0,00 35 263,04 35 263,04 79 631,02 138 159,71 354 583,12 79 631,02 -1 889 894,64
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2289 0,00 246,63 0,00 246,63 246,63 8 377,22 14 161,64 20 532,65 8 377,22 4 296 248,65
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212,88 2 506,38 0,00 2 793,73
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5955 0,00 194,82 0,00 194,82 194,82 -26 465,57 -67 324,57 40 618 159,74 -26 465,57 40 471 354,88
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,9100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 804,02 -19 014,67 -23 451,35 -8 804,02 20 089,56
ERSTE BOND DOLLAR 5,4003 0,00 640,85 0,00 640,85 640,85 10 164,86 63 077,39 61 953,97 10 164,86 99 729,01
ERSTE STOCK GLOBAL 10,8077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -594 623,97 -638 947,09 -3 219 039,48 -594 623,97 -5 802 365,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,5650 0,00 10 054,40 0,00 10 054,40 10 054,40 95 016,73 82 810,09 132 211,62 95 016,73 165 145,67
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,3938 0,00 867,20 0,00 867,20 867,20 4 342,24 298 865,70 306 627,09 4 342,24 -103 416,94
ERSTE STOCK EM GLOBAL 13,8209 0,00 9 114,12 0,00 9 114,12 9 114,12 29 989,10 98 464,95 82 963,40 29 989,10 86 704,32
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,0908 2 469 136,32 5 676 965,60 2 469 136,32 5 676 965,60 3 207 829,28 10 938 689,55 28 854 255,08 46 718 469,78 10 938 689,55 81 825 090,95
EAM SK Svetové akcie 7,5707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 199 999,99 5 406 999,95 0,00 9 221 999,88
EAM SK Privátny P11 1,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 2,6921 141 558,83 14 330,51 141 558,83 14 330,51 -127 228,32 -276 996,98 -1 185 695,60 -3 020 879,43 -276 996,98 -9 685 260,77
EAM SK ESG MIX Balans 3,1968 44 884,45 4 684,68 44 884,45 4 684,68 -40 199,77 -51 205,17 -172 524,41 -477 351,37 -51 205,17 -1 389 034,07
EAM SK ESG MIX Aktív 4,0410 119 265,53 15 827,16 119 265,53 15 827,16 -103 438,37 -254 758,89 -912 692,63 -1 886 156,96 -254 758,89 -4 474 731,05
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 571,77 -50 566,65 -44 044,80 -1 571,77 -42 324,99
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 310,15 11 491,73 16 762,25 -10 310,15 7 197,47
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 164 906,34 -623 410,60 -1 966 955,04 -1 164 906,34 11 304 082,42
ERSTE RESERVE EURO 0,1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 060 775,81 5 353 962,66 0,00 40 064 971,37
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,0051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 840,58 -17 100,44 -57 274,17 -7 840,58 -1 715 392,63
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 800,80 -714 093,94 0,00 -1 578 838,76
ERSTE MORTAGE 5,4135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 655,22 11 753,94 -15 343,35 -4 655,22 -70 576,39
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,4781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 765,37 -17 725,10 -39 678,65 -7 765,37 -17 184 088,54
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3112 0,00 427 012,00 0,00 0,00 427 012,00 527 973,02 788 370,02 957 440,87 527 973,02 1 362 928,64
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,9379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 2,7194 2 080 014,60 86 667,55 2 080 014,60 86 667,55 -1 993 347,05 -4 320 732,86 -18 225 257,46 -36 122 880,95 -4 320 732,86 -71 833 111,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9344 161 851,03 222 809,01 161 851,03 22 809,78 60 957,98 -416 190,39 -2 581 752,72 -5 299 790,89 -416 190,39 -10 419 513,74
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,1556 533 848,05 249,34 533 848,05 249,34 -533 598,71 -1 581 200,09 -6 011 572,02 -10 885 284,45 -1 581 200,09 -19 157 740,67
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 977 821,69 9 977 998,55 0,00 17 570 337,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,5404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,76 5 564,49 0,00 5 936,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 969,17 28 348,59 0,00 29 100,90
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,5110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,12 -100,82 0,00 -4 841,76
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,1548 30 726,81 257,80 30 726,81 257,80 -30 469,01 -95 893,77 -178 396,20 -484 284,63 -95 893,77 -796 524,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,7350 10 462,99 185,98 10 462,99 185,98 -10 277,01 -11 402,09 37 639,14 35 859,52 -11 402,09 38 993,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 095 444,78 -1 095 310,35 -1 995 121,35 -1 095 444,78 3 246 522,65
ERSTE FUTURE INVEST 11,1356 625,84 0,00 625,84 0,00 -625,84 -159,22 -9 706,50 -37 835,59 -159,22 -17 957,41
ERSTE BEST OF WORLD 9,4295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 866,43 65 339,91 82 769,95 -2 866,43 251 130,01
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8159 0,00 2 953,50 0,00 2 953,50 2 953,50 2 953,50 12 038,71 27 595,52 2 953,50 13 202,17
ERSTE FAIR INVEST 9,2590 1 141,70 0,00 1 141,70 0,00 -1 141,70 -588,65 -9 703,32 -5 609,00 -588,65 -40 337,12
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,8512 0,00 20 221,42 0,00 20 221,42 20 221,42 42 472,10 40 742,29 98 042,65 42 472,10 122 610,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,0727 10 927,33 0,00 10 927,33 0,00 -10 927,33 -26 704,81 -27 781,61 -53 417,47 -26 704,81 -27 610,86
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7720 4 045,66 49 484,96 4 045,66 49 484,96 45 439,30 76 957,20 453 718,01 950 238,46 76 957,20 2 039 144,68
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2347 235 713,00 324 694,88 235 713,00 324 694,88 88 981,88 1 537 399,97 3 286 401,72 5 996 279,08 1 537 399,97 24 158 817,12
ERSTE STOCK TECHNO 17,7131 54 104,40 21 853,88 54 104,40 21 853,88 -32 250,52 135 539,07 551 482,84 1 094 056,89 135 539,07 1 591 921,15
ERSTE STOCK BIOTEC 17,7091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,20 4 960,38 6 599,91 543,20 2 634,32
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,6458 21 411,97 319 600,37 21 411,97 319 600,37 298 188,40 1 243 148,19 4 685 368,34 7 975 865,00 1 243 148,19 12 540 163,38
EAM SK Fond reálnych aktív 5,3978 20 748,90 1 276 665,25 20 748,90 1 276 665,25 1 255 916,35 2 939 447,11 6 266 255,20 9 941 893,70 2 939 447,11 14 273 256,12
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,5332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 4,2605 0,00 159,60 0,00 159,60 159,60 794,40 -2 913,73 10 150,01 794,40 14 122,39
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -523 716,00 -523 716,00 0,00 -845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 0,00 -1 087 966,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 1 947,29 28,94 1 947,29 28,94 -1 918,35 594,17 -127 488,01 -246 470,26 594,17 -200 681,43
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 761 171,30 -4 770 118,10 0,00 -4 770 118,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF