Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8461 1 227 323,69 304 365,76 1 227 323,69 304 365,76 -922 957,93 -4 510 970,46 -16 628 933,38 -35 674 467,22 -38 883 565,75 -28 982 403,45
EAM SK Euro Plus Fond 0,4185 446 053,02 85 461,62 446 053,02 85 461,62 -360 591,40 -1 769 682,73 -8 145 401,56 -9 426 377,32 -16 747 723,27 -35 242 794,14
EAM SK Aktívne portfólio 5,5331 667 017,66 1 744 039,15 667 017,66 1 744 039,15 1 077 021,49 5 235 050,85 18 117 781,61 33 880 540,02 48 782 267,19 65 557 837,99
ERSTE BOND DANUBIA 3,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 490,50 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3218 589,00 5 252,96 589,00 5 252,96 4 663,96 -12 054,98 -35 522,67 -52 568,58 6 487,23 -127 702,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,3314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 282,72 40 668,28 -170 654,57 -64 146,15 -239 425,59
EAM SK Fond budúcnosti 10,4734 466 501,31 893 681,85 466 501,31 893 681,85 427 180,54 2 366 209,31 7 506 895,35 12 758 188,87 17 220 068,12 22 425 216,36
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2468 0,00 75 774,03 0,00 75 774,03 75 774,03 95 711,01 176 579,29 258 494,68 301 536,27 1 007 282,95
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 514,09 -1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4436 0,00 2 463,84 0,00 2 463,84 2 463,84 2 463,84 7 980,78 7 980,78 7 980,78 -3 081,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 376,59 -4 075 718,71 -4 200 890,21 -4 854 845,18 -6 441 121,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 244,34 1 003 448,56 953 422,76 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,8795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,60 -7 897,81 -16 563,47 5 760,49 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,3577 0,00 4 710,96 0,00 4 710,96 4 710,96 5 478,41 28 573,07 27 644,98 -34 498,65 -25 328,15
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,86 -11 039,92 -22 316,32 -179 870,26 -170 533,85
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,0975 0,00 9 620,98 0,00 9 620,98 9 620,98 8 659,22 171 978,08 371 564,57 472 106,84 439 345,74
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3350 2 839 684,00 2 960 981,26 2 839 684,00 2 960 981,26 121 297,26 3 506 156,89 15 148 818,59 12 146 456,42 23 409 918,54 52 386 734,91
EAM SK Svetové akcie 8,7133 902 937,75 0,00 902 937,75 0,00 -902 937,75 -902 937,75 -271 867,20 4 328 132,76 3 224 406,73 3 792 970,20
EAM SK Privátny P11 2,9557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -12 184,98 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362,03 -4 631,33 -25 794,83 -58 739,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1789 0,00 1 255 983,50 0,00 283,50 1 255 983,50 1 860 935,53 -3 442 803,04 -1 610 281,62 -1 441 637,49 10 094 644,97
ERSTE RESERVE EURO 0,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447 155,40 6 361 775,30 6 361 775,30 6 361 775,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 742 611,69 562 896,59 3 472 227,73
ERSTE MORTGAGE 3,0291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 2,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,9315 422 929,00 44 308,44 422 929,00 44 308,44 -378 620,56 -1 951 764,98 -7 497 420,22 -19 503 703,22 -26 999 053,09 -45 257 192,20
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8771 276 741,78 107 799,27 276 741,78 107 799,27 -168 942,51 448 732,90 2 245 879,49 10 368 765,42 13 950 775,73 21 839 011,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,9508 285 657,65 1 944,95 285 657,65 1 944,95 -283 712,70 -1 487 303,84 -5 776 329,48 -15 950 943,58 -22 879 259,84 -34 186 464,23
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4319 0,00 2 409,39 0,00 2 409,39 2 409,39 2 409,39 20 606,28 -1 907 678,77 -2 614 452,37 4 057 544,46
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,3672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 569,88 379,44 379,44 39 742,93
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 52 905,25
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,7545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8360 320,32 475,89 320,32 475,89 155,57 425,61 -113 854,42 -661 532,65 -1 090 368,11 -1 818 800,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,5548 433,66 0,00 433,66 0,00 -433,66 -2 685,32 -9 253,02 -104 985,59 -128 289,98 -83 209,12
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 646,72 -6 962,08 -17 753,32 -8 902,59 -100 681,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 026,06 -154 461,74 159 477,66 9 383 124,66 9 385 659,38
ERSTE FAIR INVEST 10,1230 19,96 730,76 19,96 730,76 710,80 1 632,64 4 175,21 6 524,13 13 148,81 -15 040,79
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,7964 1 319,85 19 043,78 1 319,85 19 043,78 17 723,93 45 636,53 189 749,73 317 192,87 358 674,06 370 169,47
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 043,08 5 148,24 35 373,23 14 245,88 183,59
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,9521 5 613,81 21 075,99 5 613,81 21 075,99 15 462,18 101 613,88 419 221,47 739 350,41 876 085,67 1 132 455,97
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8772 254 883,58 1 335 286,54 254 883,58 1 335 286,54 1 080 402,96 5 983 613,42 22 838 037,19 53 413 835,30 72 077 070,09 96 472 563,29
ERSTE STOCK TECHNO 25,8675 4 994,15 78 186,77 4 994,15 78 186,77 73 192,62 280 505,59 882 741,18 1 157 117,52 1 562 516,98 1 854 837,61
ERSTE STOCK BIOTEC 16,7826 2 244,12 19 775,75 2 244,12 19 775,75 17 531,63 100 924,22 185 451,19 1 187 048,81 3 837 885,59 3 850 191,75
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5995 73 604,62 670 429,28 73 604,62 670 429,28 596 824,66 2 690 247,83 8 292 757,20 14 460 631,68 17 795 357,21 21 974 324,01
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7133 117 425,62 1 326 447,06 117 425,62 1 326 447,06 1 209 021,44 5 547 575,98 21 757 745,66 50 328 063,19 64 304 261,50 81 484 624,40
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0215 156 893,61 12 840,15 156 893,61 12 840,15 -144 053,46 -681 341,93 -2 031 559,00 -4 111 446,70 -5 252 461,67 -6 268 886,03
ERSTE BOND COMBIRENT 3,4046 0,00 32,03 0,00 32,03 32,03 32,03 -1 495 677,55 -10 193 798,93 -10 648 082,20 10 229 701,04
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8461 1 061 940,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 484 526,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4638 1 495 800,00 1 246 400,00 0,00 0,00 -249 400,00 -249 400,00 -299 096,00 -598 034,60 -899 008,60 -6 648 804,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,4880 0,00 936,40 0,00 936,40 936,40 -1 540,38 -63 318,70 -215 646,52 -250 851,65 -545 195,67
T 1851 3,4689 0,00 400 855,00 0,00 0,00 400 855,00 400 855,00 -5 177 033,30 -14 854 896,10 -10 160 853,10 -17 458 970,50
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,9230 0,00 5 259,52 0,00 5 259,52 5 259,52 20 803,44 539 719,45 815 859,41 941 576,21 5 036 429,99
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,4230 0,00 193 164,95 0,00 193 164,95 193 164,95 460 828,76 1 580 010,04 2 599 161,51 2 819 207,53 6 034 094,91
ERSTE SECURITY INVEST 5 159,76 46 348,14 5 159,76 46 348,14 41 188,38 125 020,39 522 470,51 1 235 126,17 2 242 060,00 3 749 638,08
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 951 900,40 0,00 0,00 951 900,40 3 084 380,40 7 281 802,20 10 880 953,05 13 561 719,55 15 357 121,75
XT BOND EUR 0,00 599 040,00 0,00 0,00 599 040,00 599 040,00 -6 064 011,60 -17 287 193,70 -16 685 313,20 -21 494 851,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 1 785,99 0,00 1 785,99 0,00 -1 785,99 -9 835 296,71 -19 484 949,07 -18 785 485,38 -18 460 624,40 -16 052 693,31
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF