Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5215 721 503,83 1 727 065,00 721 503,83 1 727 065,00 1 005 561,17 3 072 289,60 9 035 061,00 3 594 228,00 20 081 639,54 30 949 595,21
EAM SK Euro Plus Fond 0,1676 432 721,78 383 408,93 432 721,78 383 408,93 -49 312,85 -1 297 561,29 -17 974 949,16 -31 482 560,37 -46 656 260,36 -44 528 635,50
EAM SK Aktívne portfólio 4,3540 780 997,28 1 719 985,74 780 997,28 1 719 985,74 938 988,46 5 220 003,22 12 680 518,02 19 513 729,14 27 001 770,48 26 388 577,26
ERSTE BOND DANUBIA 2,8319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 478 251,30 -3 521 292,63 -3 563 349,68
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,4133 17 804,46 747,58 17 804,46 747,58 -17 056,88 -4 851,47 -99 389,88 -138 578,71 -332 091,06 -363 890,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0461 61 866,42 44 240,67 61 866,42 44 240,67 -17 625,75 45 038,96 -93 940,15 -157 503,50 108 360,94 210 492,85
EAM SK Fond budúcnosti 13,7680 436 825,89 630 843,14 436 825,89 630 843,14 194 017,25 1 435 972,82 4 179 001,64 7 199 732,18 17 229 659,42 18 654 101,22
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3249 0,00 228 963,79 0,00 228 963,79 228 963,79 486 093,75 613 112,85 547 005,75 -986 637,82 -956 244,55
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3234 378,36 0,00 378,36 0,00 -378,36 882,14 -17 861,79 -8 385 354,94 -10 649 073,26 -10 643 288,84
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -8 933,03 -7 509 698,36 -8 087 748,54 -8 087 600,94
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 690 375,80 -2 147 110,27 1 145 503,91 33 792 741,76 33 759 472,20
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 207,16 -276 639,39 -704 080,76 -2 304 633,91 -2 312 948,93
ERSTE BOND DOLLAR 4,5512 0,00 29 713,31 0,00 29 713,31 29 713,31 49 342,81 95 771,29 5 355,12 -57 036,64 -47 355,54
ERSTE STOCK GLOBAL 15,6439 4 372,40 510 356,00 4 372,40 0,00 505 983,60 505 769,63 2 321 427,12 6 332 362,43 10 598 462,42 10 603 727,73
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1066 0,00 1 654,10 0,00 1 654,10 1 654,10 1 654,10 9 149,35 -41 095,71 130 807,88 127 364,30
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4240 0,00 711,18 0,00 711,18 711,18 -3 773,53 26 183,38 -55 433,10 217 437,97 301 339,47
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,7141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 322,95 -32 140,50 -56 848,39 -30 520,09 33 856,56
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4154 2 398 721,04 4 138 474,42 2 398 721,04 3 438 474,46 1 739 753,38 8 279 218,47 22 655 070,27 50 589 670,07 117 846 746,77 128 192 580,28
EAM SK Svetové akcie 9,2596 0,00 399 999,98 0,00 399 999,98 399 999,98 399 999,98 -816 300,16 2 683 699,79 8 468 801,89 10 468 801,88
EAM SK Privátny P11 2,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 841,61 -46 104,45 -242 836,50 -352 924,71 -390 563,83
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 953,36 -42 950,60 -413 147,01 -828 496,61 -811 136,40
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0255 1 737,68 74,90 1 737,68 74,90 -1 662,78 -5 719 511,95 11 216 685,04 1 105 899,84 -11 466 187,31 -10 920 520,33
ERSTE RESERVE EURO 0,0834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -452 276,10 217 577,27 443 414,34 795 604,53 788 052,03
ERSTE MORTGAGE 4,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -553 116,32 -1 023 677,88 -1 004 623,63
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 -366 456,51 -720 816,04 -728 971,87
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 819 012,10 977 646,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4908 1 103 286,41 40 027,27 1 103 286,41 40 027,27 -1 063 259,14 -4 609 963,45 -14 771 004,71 -27 528 335,11 -55 421 185,12 -60 571 593,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,1033 63 896,64 710 243,93 63 896,64 110 244,07 646 347,29 5 980 175,87 7 519 989,68 -743 924,77 -1 627 906,90 -2 752 409,90
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3813 619 284,06 197,67 619 284,06 197,67 -619 086,39 -2 515 213,85 -9 386 998,59 -17 392 710,62 -32 002 627,99 -33 548 819,80
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 172 319,28 -2 445 643,15 6 977 997,22 15 955 697,22
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 363,49 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9059 0,00 4 625,36 0,00 4 625,36 4 625,36 32 416,69 66 782,73 17 283,96 -41 363,68 -69 332,85
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 19,1730 13 132,28 1 684,44 13 132,28 1 684,44 -11 447,84 -184 411,06 -664 131,55 -864 107,08 -1 413 295,89 -1 432 457,84
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,7671 22 726,56 4 757,68 22 726,56 4 757,68 -17 968,88 -34 006,18 62 631,99 54 331,76 16 583,52 22 988,53
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 397 285,32 6 797 959,72 5 598 732,72 3 200 165,94 3 200 431,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,7281 10 423,70 454,98 10 423,70 454,98 -9 968,72 -11 681,18 -12 738,32 -2 194,57 17 977,52 16 305,69
ERSTE BEST OF WORLD 16,1057 521,44 35 093,93 521,44 35 093,93 34 572,49 58 151,18 97 121,39 175 553,23 966 041,92 980 280,28
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 508,80 28 216,96 31 150,65 35 780,37
ERSTE FAIR INVEST 14,2445 0,00 49,91 0,00 49,91 49,91 3 085,79 -25 462,37 -21 261,50 -20 199,04 -19 755,25
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 748,91 -100,08 -29 994,54 669 903,60 675 746,68
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -797,28 -11 616,64 -23 017,89 -41 596,34 -41 596,34
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3814 25 663,69 19 849,70 25 663,69 19 849,70 -5 813,99 60 737,20 225 812,21 269 068,17 603 532,00 820 060,59
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8928 50 831,33 2 293 115,74 50 831,33 2 293 115,74 2 242 284,41 7 783 776,17 18 045 745,42 29 921 952,67 37 670 441,54 39 168 847,81
ERSTE STOCK TECHNO 24,2205 2 370,28 263 384,31 2 370,28 263 384,31 261 014,03 412 834,14 243 608,63 252 475,04 1 306 176,79 1 434 792,30
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1028 661,72 2 890,58 661,72 2 890,58 2 228,86 -3 493,62 -1 165,97 23 362,66 27 307,85 28 985,03
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,1735 78 666,84 342 545,45 78 666,84 342 545,45 263 878,61 1 117 147,01 3 177 791,77 5 388 867,94 12 026 151,96 13 902 355,03
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8158 68 845,94 1 033 868,77 68 845,94 1 033 868,77 965 022,83 4 723 342,95 12 468 133,17 20 493 678,01 40 903 510,33 42 560 346,39
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,5722 109 831,15 72 631,09 109 831,15 72 631,09 -37 200,06 -318 774,47 -856 043,63 -1 359 634,47 -8 926 835,18 -9 431 897,42
ERSTE BOND COMBIRENT 4,3207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 943 322,35 20 914 322,58 20 903 248,53 20 919 832,14 20 919 963,16
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,4025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 199 755,70 -5 749 795,70 -6 684 714,70 -1 506 767,53 -2 594 733,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,1178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 373,77 -48 749,62 -441 035,77 -569 863,86 -647 681,33
T 1851 4,4647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 098,60 -6 800 108,40 -6 897 392,90 -2 058 089,10 -4 819 260,40
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -17 879 228,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 461 940,01 0,00 461 940,01 461 940,01 1 444 216,08 3 750 650,13 8 286 557,00 10 798 029,83 10 798 029,83
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 70 331,66 0,00 70 331,66 70 331,66 919 703,78 2 892 519,90 5 771 430,55 6 790 781,00 6 790 781,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 50 445,27 0,00 50 445,27 50 445,27 455 458,10 1 293 695,56 1 293 695,56 1 293 695,56 1 293 695,56
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 567,00 546 567,00 546 567,00 546 567,00 546 567,00
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF