Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5875 5 971 802,93 1 772 908,35 967 640,09 1 772 908,35 -4 198 894,58 -2 097 062,46 -729 289,85 14 390 349,08 14 390 349,08 70 017 750,28
EAM SK Euro Plus Fond 0,2225 436 832,47 681 189,44 436 832,47 681 189,44 244 356,97 -785 943,49 -21 881 410,77 -15 959 643,48 -15 959 643,48 313 952,12
EAM SK Aktívne portfólio 4,0956 693 422,98 1 233 241,16 693 422,98 1 233 241,16 539 818,18 1 820 199,29 2 842 403,88 9 308 240,63 9 308 240,63 -872 697,90
ERSTE BOND DANUBIA 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777 506,14 -799 356,42 -820 547,47 -820 547,47 -903 083,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,9994 8 645,18 0,00 8 645,18 0,00 -8 645,18 -6 164,84 -89 343,62 -199 677,19 -199 677,19 -287 240,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,3459 17 744,98 9 609,26 17 744,98 9 609,26 -8 135,72 21 290,91 80 814,85 287 155,35 287 155,35 986 616,86
EAM SK Fond budúcnosti 15,4168 434 546,26 723 500,83 434 546,26 723 500,83 288 954,57 561 199,95 3 541 010,13 10 591 127,19 10 591 127,19 16 772 505,03
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3189 0,00 6 220,68 0,00 6 220,68 6 220,68 -191 081,95 -2 005 729,87 -1 724 725,52 -1 724 725,52 -1 412 582,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -972 989,51 -3 252 631,20 -3 236 707,83 -3 236 707,83 -3 200 392,40
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2610 7 302 043,98 2 254,35 0,00 2 254,35 -7 299 789,63 -7 277 278,81 -7 859 190,49 -7 855 328,99 -7 855 328,99 -7 852 677,58
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8100 15 215,97 0,00 15 215,97 0,00 -15 215,97 -1 073 160,00 23 814 179,31 31 574 077,85 31 574 077,85 72 218 891,27
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -578 576,65 -925 036,51 -2 179 129,80 -2 179 129,80 -2 198 054,37
ERSTE BOND DOLLAR 5,0358 0,00 1 759,65 0,00 1 759,65 1 759,65 -64 120,11 -55 864,46 -126 511,87 -126 511,87 -74 722,76
ERSTE STOCK GLOBAL 15,9892 2 380,92 2 806,54 2 380,92 2 806,54 425,62 1 655 581,45 6 556 453,23 5 921 681,44 5 921 681,44 2 496 161,10
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,4925 0,00 5 642,82 0,00 5 642,82 5 642,82 -29 017,22 -26 213,54 142 886,37 142 886,37 184 853,35
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9052 0,00 1 389,80 0,00 1 389,80 1 389,80 3 496,52 34 484,89 276 367,59 276 367,59 573 132,37
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 26 328,30 26 328,30 70 442,75
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,9418 2 791 057,54 5 378 861,63 2 791 057,54 5 378 861,63 2 587 804,09 11 645 474,61 37 769 434,22 78 902 551,31 78 902 551,31 122 283 047,54
EAM SK Svetové akcie 9,5136 0,00 1 599 999,99 0,00 1 599 999,99 1 599 999,99 1 599 999,99 6 185 102,10 7 385 102,09 7 385 102,09 13 592 102,02
EAM SK Privátny P11 2,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7707 0,00 224,94 0,00 224,94 224,94 -173 375,91 -267 153,36 -283 464,12 -283 464,12 -325 937,15
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,1189 38 142,56 0,00 38 142,56 0,00 -38 142,56 -317 095,94 -684 397,02 -732 445,54 -732 445,54 -705 373,14
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1304 9 026,25 0,00 9 026,25 0,00 -9 026,25 -919 520,18 -21 905 267,40 -13 491 607,33 -13 491 607,33 -14 287 683,46
ERSTE RESERVE EURO 0,1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 431,33 -22 985 297,83 -28 304 326,83 -28 304 326,83 -23 850 827,62
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 997,36 339 457,13 101 192,83 101 192,83 70 688,96
ERSTE MORTAGE 4,8118 73 328,71 0,00 73 328,71 0,00 -73 328,71 -479 956,56 -891 583,55 -950 518,12 -950 518,12 -961 206,25
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -257 720,06 -564 384,85 -612 079,59 -612 079,59 -650 222,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 458,52 5 821 893,27 5 821 893,27 6 251 631,60
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4173 1 312 825,16 3 435,62 1 312 825,16 3 435,62 -1 309 389,54 -4 823 521,11 -13 490 373,62 -32 716 371,12 -32 716 371,12 -68 530 665,71
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9235 91 722,73 336 161,55 91 722,73 36 163,38 244 438,82 453 326,39 371 886,33 -430 655,74 -430 655,74 -5 825 780,14
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7134 649 714,52 495,28 649 714,52 495,28 -649 219,24 -2 453 444,27 -6 478 744,67 -17 063 361,64 -17 063 361,64 -27 532 859,78
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2728 7 321 377,35 5 951,04 0,00 5 951,04 -7 315 426,31 -7 652 272,23 -6 402 234,20 1 771 368,14 1 771 368,14 11 748 766,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 203,21 -45 632,83 -112 850,85 -112 850,85 -84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,2713 0,00 9 709,55 0,00 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,2646 10 485,60 1 203,55 10 485,60 1 203,55 -9 282,05 -31 922,24 -35 403,39 -581 111,05 -581 111,05 -976 154,91
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721,24 -12 613,51 -36 027,00 -36 027,00 12 181,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399 513,00 -399 513,00 -2 798 079,78 -2 798 079,78 -3 697 756,35
ERSTE FUTURE INVEST 16,6960 856,26 0,00 856,26 0,00 -856,26 17 249,30 26 547,95 37 421,39 37 421,39 21 964,70
ERSTE BEST OF WORLD 16,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 725,56 101 118,04 837 214,25 837 214,25 985 776,42
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 225,36 27 283,50 21 159,05 21 159,05 45 801,07
ERSTE FAIR INVEST 14,6506 0,00 108,75 0,00 108,75 108,75 -2 026,59 -936,55 -964,13 -964,13 -6 895,64
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 541,86 17 969,39 694 356,28 694 356,28 752 865,76
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,7719 0,00 1 096,10 0,00 1 096,10 1 096,10 3 585,70 -9 774,07 -14 992,75 -14 992,75 -41 241,11
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,7135 19 222,10 30 258,12 19 222,10 30 258,12 11 036,02 50 774,51 149 717,01 385 238,34 385 238,34 1 403 281,43
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1948 166 104,93 997 916,63 166 104,93 997 916,63 831 811,70 3 396 067,90 7 212 513,62 11 144 556,77 11 144 556,77 16 642 583,63
ERSTE STOCK TECHNO 24,0243 4 249,59 60 990,04 4 249,59 60 990,04 56 740,45 -11 929,87 356 060,01 1 041 771,88 1 041 771,88 2 225 270,96
ERSTE STOCK BIOTEC 21,5879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,78 3 945,19 3 945,19 4 993,40
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,3504 38 714,39 234 757,42 38 714,39 234 757,42 196 043,03 733 200,97 1 981 793,10 7 370 484,99 7 370 484,99 15 037 780,86
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2850 86 386,62 888 242,34 86 386,62 888 242,34 801 855,72 2 538 569,44 7 694 430,01 22 948 401,76 22 948 401,76 30 813 760,31
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8481 61 095,74 64 678,49 61 095,74 64 678,49 3 582,75 -64 245,86 -183 196,19 -7 631 446,57 -7 631 446,57 -13 561 073,87
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 207,22 16 583,61 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,6064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -970 391,50 -1 494 107,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4878 238 220,00 0,00 0,00 0,00 -238 220,00 -488 582,00 -3 973 651,52 4 689 365,17 4 689 365,17 3 601 399,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -283 796,65 -317 164,41 -412 624,74 -412 624,74 -684 300,49
T 1851 231 300,00 0,00 0,00 0,00 -231 300,00 -231 300,00 7 297 658,20 4 608 003,80 4 608 003,80 -162 114,30
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 625 460,77 0,00 625 460,77 625 460,77 2 181 228,21 4 189 109,54 4 692 701,04 4 692 701,04 4 692 701,04
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 139 837,89 0,00 139 837,89 139 837,89 1 339 536,58 1 851 180,83 2 358 887,03 2 358 887,03 2 358 887,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF