Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5927 599 432,21 2 000 231,42 599 432,21 2 000 231,42 1 400 799,21 2 090 122,75 2 971 341,84 2 440 675,13 14 805 640,83 39 300 059,89
EAM SK Euro Plus Fond 0,1900 323 164,89 313 679,27 323 164,89 313 679,27 -9 485,62 -15 308 910,17 -20 938 343,16 -47 212 073,55 -43 844 829,11 -41 076 495,29
EAM SK Aktívne portfólio 3,9304 899 638,00 1 941 122,49 899 638,00 1 941 122,49 1 041 484,49 3 710 254,99 8 349 611,77 12 632 762,54 18 638 933,37 15 094 514,51
ERSTE BOND DANUBIA 2,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 485 748,60 -3 521 292,63 -3 534 812,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,6915 2 541,60 0,00 2 541,60 0,00 -2 541,60 -4 680,05 -31 946,43 -71 208,09 -223 412,48 -288 549,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,0711 12 674,23 6 358,59 12 674,23 6 358,59 -6 315,64 -26 760,09 -183 774,42 -85 762,15 101 760,65 513 526,47
EAM SK Fond budúcnosti 13,7628 510 878,26 520 881,46 510 878,26 520 881,46 10 003,20 1 152 606,53 3 878 402,25 7 366 343,77 14 454 614,23 17 675 766,79
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2989 0,00 4 059,61 0,00 4 059,61 4 059,61 42 365,88 140 675,66 -1 798 493,87 -1 509 589,73 -1 446 442,53
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2956 18 870,00 0,00 18 870,00 0,00 -18 870,00 -18 870,00 -7 413 373,62 -8 971 140,83 -10 650 081,47 -10 638 048,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2619 0,00 4 996 200,00 0,00 0,00 4 996 200,00 4 996 200,00 5 001 455,32 -3 097 053,39 -3 093 191,89 -3 090 979,01
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6752 7 025 262,48 6 899 792,40 15 722,48 0,00 -125 470,08 29 278,93 4 583 680,83 28 970 246,98 36 569 956,56 36 529 097,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 432,23 140 552,64 -758 290,34 -2 055 426,75 -2 065 637,40
ERSTE BOND DOLLAR 4,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,60 -12 749,58 -90 056,33 -152 568,33 -99 403,54
ERSTE STOCK GLOBAL 14,8066 4 056,72 1 722 445,60 4 056,72 20 069,80 1 718 388,88 1 678 101,25 1 887 371,36 8 013 501,18 9 952 628,19 9 857 823,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,6922 3 643,64 0,00 3 643,64 0,00 -3 643,64 -9 105,67 -9 036,23 -42 771,41 129 153,78 121 887,62
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,0873 0,00 1 084,92 0,00 1 084,92 1 084,92 11 058,31 -67 359,29 -50 008,24 210 113,32 504 636,78
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,5271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,05 21 831,32 22 262,45 46 628,66 95 867,76
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4130 3 361 918,16 5 379 642,42 3 361 918,16 2 629 642,53 2 017 724,26 8 314 863,69 22 890 575,87 60 791 612,36 104 077 926,80 126 414 175,37
EAM SK Svetové akcie 8,6782 1 211 277,94 0,00 1 211 277,94 0,00 -1 211 277,94 -1 211 277,94 283 699,84 4 983 699,78 8 068 801,91 11 268 801,90
EAM SK Privátny P11 2,1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 269,67 -26 982,48 -278 530,40 -316 089,93 -364 866,02
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8834 5 181,00 0,00 5 181,00 0,00 -5 181,00 -29 504,96 -65 637,38 -699 621,21 -815 050,97 -773 460,06
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0171 20 049,00 12 485 788,58 20 049,00 24,98 12 465 739,58 12 603 277,85 16 063 859,33 5 691 570,90 -6 108 855,70 -5 567 359,96
ERSTE RESERVE EURO 0,1003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 261 137,96 -35 778 168,03 -30 717 392,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 351,37 259 378,54 1 024 368,82 745 378,63 736 118,77
ERSTE MORTGAGE 4,4572 8 977,50 0,00 8 977,50 0,00 -8 977,50 -24 828,30 -59 212,26 -892 885,73 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 926,70 -94 498,90 -636 182,84 -717 654,79 -727 614,52
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,1587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3395 1 765 258,96 77 998,09 1 765 258,96 77 998,09 -1 687 260,87 -3 679 957,57 -11 273 028,07 -23 873 406,24 -46 144 885,24 -64 109 716,72
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9089 29 899,38 227 687,55 29 899,38 57 688,02 197 788,17 393 157,35 -8 189 089,77 -7 817 716,27 -8 657 427,58 -11 442 471,26
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2771 691 047,50 593,12 691 047,50 593,12 -690 454,38 -3 008 723,67 -8 420 732,06 -15 401 576,49 -27 011 913,25 -32 350 525,46
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2323 0,00 1 081 300,00 0,00 0,00 1 081 300,00 1 081 300,00 1 134 548,44 -5 267 685,76 2 905 916,58 11 883 738,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2593 0,00 945,15 0,00 945,15 945,15 39 364,47 39 550,36 39 185,80 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,21 39 070,48 -6 562,35 -73 780,37 -101 749,54
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,7460 177 902,93 285,78 177 902,93 285,78 -177 617,15 -279 396,52 -482 389,43 -518 264,15 -1 069 833,29 -1 172 883,03
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5599 0,00 405,51 0,00 405,51 405,51 101 640,20 94 966,85 92 172,32 55 221,44 103 866,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 201,00 -1 199 227,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,1920 2 749,82 0,00 2 749,82 0,00 -2 749,82 3 127,47 -11 034,19 18 730,79 25 458,30 -8 642,31
ERSTE BEST OF WORLD 15,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,99 38 224,89 128 709,60 874 956,72 940 709,78
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,14 28 151,64 22 027,19 43 306,59
ERSTE FAIR INVEST 13,6088 0,00 134,85 0,00 134,85 134,85 -421,20 5 806,26 4 378,16 4 842,13 -4 272,54
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3549 154,10 0,00 154,10 0,00 -154,10 5 044,26 -20 031,32 -19 038,29 674 918,07 665 978,69
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9549 1 842,40 0,00 1 842,40 0,00 -1 842,40 -1 842,40 15 818,75 -15 303,19 -36 467,67 -36 264,07
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2772 14 562,78 25 849,45 14 562,78 25 849,45 11 286,67 41 940,14 72 638,16 182 496,53 427 458,13 897 472,76
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1578 44 112,96 1 575 981,23 44 112,96 1 575 981,23 1 531 868,27 4 069 654,26 12 764 758,19 21 192 663,71 25 711 030,87 27 688 203,15
ERSTE STOCK TECHNO 22,8545 3 630,86 18 826,85 3 630,86 18 826,85 15 195,99 -247 028,83 -194 613,13 14 540,20 874 678,60 1 324 220,48
ERSTE STOCK BIOTEC 21,6703 0,00 59,53 0,00 59,53 59,53 20 781,04 21 311,17 48 150,45 49 254,86 53 672,04
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,6395 77 446,91 267 868,69 77 446,91 267 868,69 190 421,78 819 950,75 2 532 272,33 4 593 498,37 10 149 124,13 14 238 357,73
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9875 62 687,07 940 700,73 62 687,07 940 700,73 878 013,66 3 069 946,37 8 556 152,66 16 228 166,37 32 824 813,73 36 752 887,40
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6998 236 924,13 64 299,39 236 924,13 64 299,39 -172 624,74 -315 093,08 -540 897,78 -932 256,73 -8 346 858,83 -10 601 996,82
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 090,05 -24 882,83 -23 506,44 -27 214,57
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -1 161 653,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -938 925,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -550 040,00 -852 065,00 -4 674 694,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7488 296,79 0,00 296,79 0,00 -296,79 -5 179,70 -130 244,28 -431 885,84 -542 981,88 -673 755,37
T 1851 4,7140 7 417 652,00 0,00 0,00 0,00 -7 417 652,00 -7 843 317,00 -6 767 363,90 -7 209 743,40 -2 297 348,10 -7 067 466,20
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 100 715,10 716 241,48 100 715,10 716 241,48 615 526,38 976 077,86 3 822 726,85 8 082 706,18 8 803 434,44 8 803 434,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 30 180,92 0,00 30 180,92 30 180,92 1 265 984,59 2 623 338,51 4 780 762,28 5 314 906,04 5 314 906,04
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 193 449,29 0,00 193 449,29 193 449,29 263 651,02 263 651,02 263 651,02 263 651,02 263 651,02
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF