Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6750 1 820 866,11 252 460,06 1 820 866,11 252 460,06 -1 568 406,05 -8 225 982,24 -12 276 414,37 -6 246 880,25 -12 388 980,26 -3 806 205,12
EAM SK Euro Plus Fond 0,3044 722 749,31 133 650,53 722 749,31 133 650,53 -589 098,78 3 169 045,55 -3 944 536,76 -7 915 680,99 -4 584 128,03 -55 127 754,54
EAM SK Aktívne portfólio 4,9060 685 035,72 1 077 127,31 685 035,72 1 077 127,31 392 091,59 2 923 157,64 19 654 547,75 32 745 273,94 20 287 384,05 45 378 036,48
ERSTE BOND DANUBIA 3,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 523 114,31
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,5053 803,76 0,00 0,00 0,00 -803,76 -1 748,85 49 355,10 -93 120,66 50 357,91 -164 328,75
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 724,18 31 280,34 -58 119,02 16 619,98 -143 881,17
EAM SK Fond budúcnosti 10,3617 264 769,21 512 597,44 264 769,21 512 597,44 247 828,23 882 852,57 5 604 130,14 9 789 441,28 5 988 249,49 17 155 785,05
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3322 7 334,50 0,00 0,00 0,00 -7 334,50 4 728,53 89 927,89 705 513,63 89 927,89 -1 092 980,24
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,30 -145,43 -6 704,53 -8 971 286,26
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 685,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1016 1 039 400,00 0,00 0,00 0,00 -1 039 400,00 -2 072 638,40 -1 830 218,56 -4 046 399,66 -1 830 018,97 24 923 847,32
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,6078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,83 795 661,63 390 419,88 645 798,43 -367 870,46
ERSTE BOND DOLLAR 3,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,20 22 448,52 168 580,47 22 569,76 78 524,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 581,52 -45 830,04 -54 369,82 -56 045,07 -97 141,23
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 181,40 -156 289,53 -170 477,51 -160 955,19 -220 485,75
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,9254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 646,09 114 567,01 37 737,87 115 507,22 60 000,32
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8208 2 145 176,33 2 133 609,90 2 145 176,33 2 133 609,90 -11 566,43 -215 092,16 4 893 958,30 25 453 001,35 5 362 435,28 86 244 613,71
EAM SK Svetové akcie 8,2802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 999,98 596 273,95 2 381 137,56 596 273,95 7 364 837,34
EAM SK Privátny P11 2,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228,02 -8 710,37 -36 343,71 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -24 603,56 -21 163,50 -724 224,77
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,3653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,12 1 078 939,70 -3 958 539,82 1 079 194,37 1 733 031,08
ERSTE RESERVE EURO 0,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400 115,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -3 361 184,76
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 724,75 3 007 704,52 265 724,75 4 032 073,34
ERSTE MORTGAGE 3,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -892 885,73
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 0,00 -639 344,09
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3773 7 570,75 0,00 0,00 0,00 -7 570,75 2 991 805,25 2 991 805,25 2 991 805,25 2 991 805,25 -1 989 617,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,9723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,7109 732 711,29 85 464,16 732 711,29 85 464,16 -647 247,13 -3 903 151,36 -13 161 649,35 -26 454 420,47 -13 690 986,19 -50 327 826,71
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8088 188 633,61 430 137,35 188 633,61 80 138,01 241 503,74 519 106,90 8 686 651,87 16 284 745,60 8 886 978,39 8 467 029,33
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0208 372 360,36 2 197,44 372 360,36 2 197,44 -370 162,92 -2 253 071,22 -11 307 620,13 -18 578 257,79 -11 667 337,25 -33 979 834,28
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626 132,40 -1 332 906,00 4 238 852,19 -1 332 906,00 -1 028 833,57
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 51 945,64 -5 665,25 45 383,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,2481 22 680,72 0,00 0,00 0,00 -22 680,72 -1 159,18 -429 858,80 -848 012,38 -440 249,14 -1 366 276,53
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 21,8780 213,59 0,00 0,00 0,00 -213,59 -104 860,89 -128 165,28 -184 354,33 -128 165,28 -92 182,01
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015,72 11 143,74 -75 222,57 11 299,26 -56 491,78
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 11,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,36 6 876,63 -20 687,04 7 081,36 -16 308,88
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,5480 132,72 0,00 0,00 0,00 -132,72 16 730,87 62 022,11 73 808,74 67 227,72 54 770,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4247 1 579,05 0,00 0,00 0,00 -1 579,05 28 822,76 8 390,96 816,64 8 390,96 -14 486,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0208 6 199,74 21 397,46 6 199,74 21 397,46 15 197,72 83 668,39 233 139,79 446 012,68 239 380,72 628 509,21
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8087 223 886,52 2 708 435,29 223 886,52 2 708 435,29 2 484 548,77 8 953 723,41 30 656 852,49 49 625 324,31 31 316 165,86 70 817 988,02
ERSTE STOCK TECHNO 21,9034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 643,05 478 483,44 949 852,54 469 642,35 964 392,74
ERSTE STOCK BIOTEC 19,3804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 127,11 2 682 840,31 2 675 255,47 2 683 730,35 2 723 405,92
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0375 32 932,39 323 477,41 32 932,39 323 477,41 290 545,02 1 474 341,33 5 622 913,84 8 610 120,81 5 731 917,95 13 203 619,18
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8084 67 876,33 2 421 811,36 67 876,33 2 421 811,36 2 353 935,03 7 643 428,55 24 796 116,52 38 267 794,31 25 476 867,98 54 495 960,68
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2826 82 236,69 23 964,65 82 236,69 23 964,65 -58 272,04 -720 321,64 -1 947 751,79 -2 811 884,27 -2 071 527,19 -3 744 141,00
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 541 713,20 -9 137 132,07 11 769 667,17 -9 137 132,07 11 744 784,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -2 650 523,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 474 362,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118 818,82 -175 685,56 -448 063,09 -175 586,71 -879 948,93
T 1851 3,2919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 145 480,40 -5 434 149,40 -5 692 899,40 -5 434 149,40 -12 902 642,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,7825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 989,31 314 038,69 2 652 837,73 314 038,69 10 735 543,91
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 10,1544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 517,84 417 572,42 2 215 267,56 417 025,12 6 996 029,84
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 716,78 1 248 437,40 2 588 815,59 1 344 888,53 2 852 466,61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 653,35 4 697 159,35 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 5 068,74 0,00 0,00 0,00 -5 068,74 -5 158,67 1 022 586,24 1 749 333,65 1 023 031,64 9 891 544,43
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF