Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8177 1 497 942,87 183 249,28 1 497 942,87 183 249,28 -1 314 693,59 -5 663 880,51 -18 629 848,40 -30 906 262,77 -31 018 828,66 -21 905 386,81
EAM SK Euro Plus Fond 0,3944 2 877 805,25 116 687,56 880 493,13 116 687,56 -2 761 117,69 -3 625 638,37 -9 176 466,22 -13 121 002,98 -13 760 594,25 -38 030 490,37
EAM SK Aktívne portfólio 5,0626 882 277,46 2 078 904,70 882 277,46 2 078 904,70 1 196 627,24 5 549 452,52 18 339 287,88 37 993 835,63 38 626 671,93 59 434 173,59
ERSTE BOND DANUBIA 3,7778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 159,60 -23 638,51 -46 496,22 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3104 0,00 111,96 0,00 111,96 111,96 -2 334,48 -28 494,40 20 860,70 21 863,51 -153 561,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,6834 6 343,44 43 517,63 6 343,44 43 517,63 37 174,19 52 452,28 -85 707,73 -54 427,39 -69 087,75 -327 601,17
EAM SK Fond budúcnosti 9,6236 495 129,75 900 705,01 495 129,75 900 705,01 405 575,26 2 315 463,87 6 818 157,18 12 422 287,32 12 806 406,67 20 486 000,71
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2508 0,00 29 874,96 0,00 29 874,96 29 874,96 101 070,29 142 305,77 232 233,66 232 233,66 988 495,06
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 403 449,56 -1 409 774,86 -1 410 154,09 -8 816 968,61
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 9 204,00 13 973,41
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1535 4 868 051,50 0,00 0,00 0,00 -4 868 051,50 -5 068 862,50 -4 017 970,00 -5 848 188,56 -5 847 988,97 -3 480 688,83
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 000,33 1 402 661,96 1 252 798,76 1 137 972,85
ERSTE BOND DOLLAR 2,9884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 322,67 6 125,85 6 247,09 139 508,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,8000 0,00 6 006,55 0,00 6 006,55 6 006,55 25 906,25 11 977,35 -33 852,69 -44 067,72 -51 428,70
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,2420 0,00 799,65 0,00 799,65 799,65 -17 674,31 -21 269,53 -177 559,06 -182 224,72 -259 106,33
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,4217 28,62 34 230,67 28,62 34 230,67 34 202,05 87 673,29 294 867,43 409 434,44 410 374,65 354 436,62
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,3880 3 663 897,70 4 799 924,31 3 663 897,70 2 099 924,31 1 136 026,61 5 008 702,21 9 039 655,16 13 933 613,46 14 402 090,44 57 383 232,38
EAM SK Svetové akcie 8,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 168 929,45 1 731 070,53 2 327 344,48 2 327 344,48 4 395 907,93
EAM SK Privátny P11 2,7678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,3910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -3 242,76 -11 953,13 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 505,73 -27 669,23 -27 669,23 -96 746,67
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1178 4 257 468,00 714,06 9 964,80 714,06 -4 256 753,94 -4 756 199,11 -3 832 746,70 -2 753 807,00 -2 753 552,33 8 272 572,81
ERSTE RESERVE EURO 0,1188 3 299 876,80 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -2 509 133,40 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 563 516,75 563 516,75 3 564 875,06
ERSTE MORTGAGE 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -97 448,65
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1158 0,00 558,64 0,00 558,64 558,64 -418,28 1 130 016,72 4 121 821,97 4 121 821,97 -881 059,20
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6448 541 627,97 66 711,72 541 627,97 66 711,72 -474 916,25 -2 399 950,72 -9 500 839,69 -22 662 489,04 -23 191 825,88 -47 228 288,23
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8776 151 578,14 785 395,72 151 578,14 435 396,00 633 817,58 1 227 764,95 4 679 773,85 13 366 425,72 13 566 752,24 12 775 429,68
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,5712 512 235,79 395,01 512 235,79 395,01 -511 840,78 -1 812 602,49 -8 832 270,09 -20 139 890,22 -20 499 607,34 -35 831 259,94
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 715,10 -1 282 311,37 -2 615 217,37 -2 615 217,37 4 091 089,26
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 15,8382 15 755,83 8 025,78 15 755,83 8 025,78 -7 730,05 1 198,43 -619 670,01 -1 049 528,81 -1 059 919,15 -1 950 071,82
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,0600 0,00 233,99 0,00 233,99 233,99 2 848,04 10 433,98 -117 731,30 -117 731,30 -78 953,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 097 464,12
ERSTE FUTURE INVEST 13,7296 999,60 0,00 999,60 0,00 -999,60 18 493,50 -30 174,77 -19 031,03 -18 875,51 -116 431,53
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9204 0,00 4 977,60 0,00 4 977,60 4 977,60 10 443,72 324 383,12 9 548 030,12 9 548 030,12 9 556 047,64
ERSTE FAIR INVEST 9,2649 0,00 204,72 0,00 204,72 204,72 959,65 3 612,06 10 488,69 10 693,42 -11 268,72
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,3167 117,19 23 080,41 117,19 23 080,41 22 963,22 62 376,53 183 755,79 245 777,90 250 983,51 237 533,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3474 0,00 1 296,55 0,00 1 296,55 1 296,55 1 296,55 2 003,23 10 394,19 10 394,19 18 638,62
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,5727 8 370,39 31 343,27 8 370,39 31 343,27 22 972,88 187 278,10 458 555,30 691 695,09 697 936,02 977 206,14
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8776 239 745,61 1 959 150,23 239 745,61 1 959 150,23 1 719 404,62 8 467 446,03 29 725 481,48 60 382 333,97 61 041 647,34 92 115 563,98
ERSTE STOCK TECHNO 24,4823 558,29 88 837,21 558,29 88 837,21 88 278,92 273 863,12 586 623,38 1 065 106,82 1 056 265,73 1 341 862,79
ERSTE STOCK BIOTEC 16,4569 195,65 2 420,85 195,65 2 420,85 2 225,20 51 440,24 1 031 075,26 3 713 915,57 3 714 805,61 3 727 641,90
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,2372 111 769,65 816 398,87 111 769,65 816 398,87 704 629,22 2 699 117,64 7 256 572,29 12 879 486,13 12 988 490,24 18 398 965,43
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5271 200 269,73 1 922 483,22 200 269,73 1 922 483,22 1 722 213,49 7 884 738,04 28 871 938,61 53 668 055,13 54 348 806,59 75 695 885,58
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9779 168 305,33 29 281,10 168 305,33 29 281,10 -139 024,23 -623 553,53 -2 130 765,15 -4 078 516,94 -4 202 292,34 -5 483 547,20
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 511 143,54 -10 648 275,61 -10 648 275,61 10 218 433,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,3984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -6 651 733,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0621 646,64 0,00 646,64 0,00 -646,64 -22 468,75 -45 744,63 -221 430,19 -221 331,34 -624 052,00
T 1851 3,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -903 095,90 -5 127 558,70 -10 561 708,10 -10 561 708,10 -17 587 822,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,4183 0,00 168 135,30 0,00 168 135,30 168 135,30 227 878,82 315 696,89 629 735,58 629 735,58 6 791 261,47
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,7524 0,00 139 211,91 0,00 139 211,91 139 211,91 484 987,70 1 384 309,06 1 801 881,48 1 801 334,18 6 222 915,13
ERSTE SECURITY INVEST 3 451,84 50 463,01 3 451,84 50 463,01 47 011,17 207 303,49 631 208,25 1 879 645,65 1 976 096,78 3 483 674,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 687 655,60 3 270 413,60 7 967 572,95 7 967 572,95 9 762 975,15
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 013 477,40 -17 084 540,80 -17 084 540,80 -21 894 078,76
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 617,10 0,00 617,10 0,00 -617,10 -675,10 14 596,48 1 037 182,72 1 037 628,12 3 689 526,38
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF