Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4559 1 221 999,95 998 867,46 1 221 999,95 998 867,46 -223 132,49 -1 544 011,69 -2 342 997,23 6 692 063,77 -3 209 098,53 4 503 455,64
EAM SK Euro Plus Fond 0,1433 795 983,29 221 689,28 795 983,29 221 689,28 -574 294,01 -2 932 477,67 -7 841 467,66 -25 816 416,82 -7 321 345,95 -60 713 783,89
EAM SK Aktívne portfólio 4,5003 746 677,47 3 186 902,65 746 677,47 3 186 902,65 2 440 225,18 8 839 215,35 18 996 779,95 31 677 297,97 14 901 727,17 40 475 129,64
ERSTE BOND DANUBIA 2,5985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 005,72 -37 513,72 -37 513,72 -23 005,72 -3 537 615,30
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5679 8 121,36 10 686,00 8 121,36 10 686,00 2 564,64 25 795,51 24 255,82 -75 134,06 59 055,81 -309 107,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2598 0,00 9 084,43 0,00 9 084,43 9 084,43 61 973,44 25 169,13 -68 771,02 106 508,42 -1 002,65
EAM SK Fond budúcnosti 13,4421 563 441,50 1 076 247,70 563 441,50 1 076 247,70 512 806,20 2 154 860,37 5 488 025,85 9 667 027,49 4 461 879,25 17 377 862,73
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3123 0,00 18 182,05 0,00 18 182,05 18 182,05 50 383,37 135 675,42 748 788,27 43 041,59 -996 011,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 171,36 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 182,76 -93 120,86 -2 240 231,13 -653 954,97 33 951 235,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 -50 025,80 -1 118 523,05
ERSTE BOND DOLLAR 4,2005 0,00 2 415,08 0,00 2 415,08 2 415,08 7 143,15 72 802,98 168 574,27 22 323,96 -6 713,51
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 171,74 231 444,21 2 552 871,33 242 321,77 11 437 131,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,9419 0,00 539,04 0,00 539,04 539,04 -20 584,00 -62 122,48 -52 973,13 -62 143,63 -36 408,82
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,7413 91 783,85 32 625,75 91 783,85 32 625,75 -59 158,10 -113 153,47 -174 400,91 -148 217,53 -157 553,94 -109 146,18
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,2914 339,10 54 489,67 339,10 54 489,67 54 150,57 52 523,85 99 921,67 67 781,17 100 542,27 56 983,41
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,9625 3 797 992,24 6 074 889,43 3 797 992,24 5 124 889,50 2 276 897,19 7 100 543,77 17 585 208,22 40 240 278,49 11 263 462,12 108 831 625,48
EAM SK Svetové akcie 8,9932 0,00 1 399 999,98 0,00 1 399 999,98 1 399 999,98 1 399 999,98 281 137,60 -535 162,56 -1 103 726,03 7 549 939,50
EAM SK Privátny P11 2,3299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 433,29 -36 671,16 231,85 -338 724,31
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -11 157,92 -54 108,52 -21 163,50 -788 615,61
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9194 0,00 218,14 0,00 218,14 218,14 3 515,58 488 241,55 11 704 926,59 168 644,13 -10 066 783,03
ERSTE RESERVE EURO 0,0661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 614,00 2 512 038,77 2 729 616,04 -179 715,10 3 534 032,11
ERSTE MORTGAGE 3,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -986 104,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -690 278,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -898 108,55
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,7966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3998 1 155 922,98 88 484,41 1 155 922,98 88 484,41 -1 067 438,57 -4 194 071,38 -10 982 484,27 -25 753 488,98 -7 495 349,87 -52 940 535,45
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7677 267 389,26 1 819 210,32 267 389,26 119 210,34 1 551 821,06 1 675 686,27 3 950 256,84 11 470 246,52 3 582 010,31 2 859 314,75
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4788 1 104 329,32 1 285,51 1 104 329,32 1 285,51 -1 103 043,81 -4 268 852,32 -8 848 522,06 -18 235 520,65 -6 928 316,26 -33 682 231,41
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1842 706 773,60 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 -706 773,60 792 903,95 5 965 223,23 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 363,49 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 19 528,95 86 311,68 -5 665,25 -27 567,32
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,4464 86 273,47 35 324,12 86 273,47 35 324,12 -50 949,35 -95 122,80 -493 136,10 -1 157 267,65 -428 835,46 -1 403 059,47
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,1215 18 587,76 0,00 18 587,76 0,00 -18 587,76 -32 305,31 -40 855,52 21 776,47 -23 304,39 -11 791,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 15,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,62 -70 190,32 -82 928,64 8 850,73 -71 583,68
ERSTE BEST OF WORLD 16,0184 0,00 10 774,80 0,00 10 774,80 10 774,80 48 305,63 82 799,35 179 920,74 82 539,21 366 959,79
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7317 0,00 9 223 647,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 226 181,72 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 13,8563 0,00 49,95 0,00 49,95 49,95 6 599,04 3 897,45 -21 564,92 6 624,68 -16 044,84
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,8836 0,00 203,40 0,00 203,40 203,40 25 213,17 53 076,68 52 976,60 41 481,19 74 646,39
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,0106 558,96 0,00 558,96 0,00 -558,96 -17 859,89 -23 573,00 -35 189,64 -21 127,35 -48 167,32
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4789 12 724,30 44 389,14 12 724,30 44 389,14 31 664,84 58 814,15 167 293,35 393 105,56 136 735,26 626 274,04
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7675 341 202,56 2 952 645,01 341 202,56 2 952 645,01 2 611 442,45 9 322 261,05 25 012 982,57 43 058 727,99 18 663 234,79 59 942 414,04
ERSTE STOCK TECHNO 25,9540 12 150,57 34 040,19 12 150,57 34 040,19 21 889,62 143 140,50 454 111,46 697 720,09 405 399,46 1 006 475,94
ERSTE STOCK BIOTEC 21,2125 0,00 2 589 268,06 0,00 5 307,01 2 589 268,06 2 621 878,01 2 664 308,91 2 663 142,94 2 650 836,78 2 690 512,35
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,3866 89 201,49 840 791,78 89 201,49 840 791,78 751 590,29 1 744 978,09 4 335 900,56 7 513 692,33 3 334 725,53 11 937 373,13
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9213 102 146,78 2 197 030,94 102 146,78 2 197 030,94 2 094 884,16 8 132 764,35 18 688 428,04 31 156 561,21 13 976 198,31 48 255 520,41
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3504 135 529,85 65 617,94 135 529,85 65 617,94 -69 911,91 -708 226,95 -1 301 395,70 -2 157 439,33 -1 141 014,97 -3 769 315,15
ERSTE BOND COMBIRENT 3,8748 0,00 32,85 0,00 32,85 32,85 -5 989,49 -490 822,61 20 423 499,97 -454 283,27 20 427 664,67
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 980 929,13
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8744 9 214,34 14 199,36 9 214,34 14 199,36 4 985,02 -9 254,03 -280 799,53 -329 549,15 -35 205,13 -829 498,83
T 1851 4,0034 0,00 4 292 946,00 0,00 0,00 4 292 946,00 4 292 946,00 4 196 034,00 -2 604 074,40 4 694 043,00 4 230 015,30
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 100 443,22 0,00 100 443,22 100 443,22 105 708,78 469 920,45 4 220 570,58 125 716,80 11 267 950,28
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 15 061,95 0,00 15 061,95 15 061,95 226 593,46 542 413,50 3 434 933,40 220 046,02 7 333 194,50
ERSTE SECURITY INVEST 967,32 63 564,13 967,32 63 564,13 62 596,81 469 670,80 1 220 816,35 2 514 511,91 1 006 933,83 2 514 511,91
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315 734,30 3 929 601,70 4 476 168,70 2 680 766,50 4 476 168,70
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 103,30 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF