Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7830 1 564 209,92 341 247,39 1 564 209,92 341 247,39 -1 222 962,53 -4 913 625,18 -19 045 533,84 -21 388 531,07 -22 254 632,37 -17 794 303,07
EAM SK Euro Plus Fond 0,3601 513 308,40 102 440,87 513 308,40 102 440,87 -410 867,53 -2 048 512,86 -1 280 975,76 -9 122 443,42 -8 602 321,71 -40 605 003,79
EAM SK Aktívne portfólio 4,8925 925 439,16 1 754 646,33 925 439,16 1 754 646,33 829 207,17 5 964 833,71 15 762 758,41 34 759 538,36 30 664 485,58 54 273 267,50
ERSTE BOND DANUBIA 3,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 450,15 -7 742,06 -45 255,78 -30 747,78 -3 523 507,08
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 941,05 -17 045,91 7 209,91 42 009,90 -131 368,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,3795 30 814,19 8 242,12 30 814,19 8 242,12 -22 572,07 -32 478,43 -211 322,85 -186 153,72 -104 814,43 -343 657,22
EAM SK Fond budúcnosti 9,3975 676 547,37 890 754,64 676 547,37 890 754,64 214 207,27 1 915 956,36 5 251 293,52 10 739 319,37 9 713 172,77 17 939 051,55
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2658 0,00 26 975,37 0,00 26 975,37 26 975,37 28 454,80 81 915,39 217 590,81 124 956,98 764 596,56
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414 857,36 -1 409 686,00 -1 415 236,89 -9 795 040,94
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 511 827,62
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 915,30 -125 171,50 -218 292,36 -779 126,47 927 211,55
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,01 695 204,22 639 007,03 645 178,42 -65 073,73
ERSTE BOND DOLLAR 3,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 665,66 64 137,32 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6672 0,00 567,69 0,00 567,69 567,69 30 631,69 -928,09 -63 050,57 -63 071,72 -104 146,28
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 276,40 -185 677,31 -168 830,34 -241 110,41
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,2326 0,00 17 445,64 0,00 17 445,64 17 445,64 159 524,92 199 586,49 299 508,16 300 128,76 242 659,77
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,4408 4 600 425,90 3 013 700,99 3 996 757,62 3 013 700,99 -1 586 724,91 794 846,42 -3 002 362,17 14 582 846,05 8 261 099,95 65 172 516,12
EAM SK Svetové akcie 7,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 599 999,96 4 881 137,56 3 496 273,93 7 564 837,35
EAM SK Privátny P11 2,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,5278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 081,25 -11 023,47 -1 590,18 -10 791,62 -244 426,68
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6948 2 045,64 0,00 2 045,64 0,00 -2 045,64 -5 993,36 -5 993,36 -17 151,28 -27 156,86 -430 298,29
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1231 61,72 248,03 61,72 248,03 186,31 614 984,25 1 832 521,42 2 320 762,97 2 001 165,55 3 426 662,81
ERSTE RESERVE EURO 0,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 642,40 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 439,85 2 957 478,62 265 724,75 3 400 892,96
ERSTE MORTGAGE 3,2179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -553 116,32
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366 456,51
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6005 581 432,55 41 732,22 581 432,55 41 732,22 -539 700,33 -2 775 902,55 -12 006 283,00 -22 988 767,27 -19 501 632,87 -50 517 102,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8641 203 918,41 1 180 430,12 203 918,41 180 431,72 976 511,71 1 930 699,64 8 122 885,93 12 073 142,77 11 704 896,24 11 329 218,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,3697 1 029 068,65 2 806,80 1 029 068,65 2 806,80 -1 026 261,85 -3 532 692,59 -10 174 614,10 -19 023 136,16 -17 102 930,36 -36 415 846,78
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3958 0,00 126,15 0,00 126,15 126,15 126,15 -1 928 285,05 -1 135 381,10 -2 635 058,65 -3 581 024,25
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6574 763,31 0,00 763,31 0,00 -763,31 -763,31 -33 406,43 -13 877,48 -39 071,68 3 406,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 14,0306 25 168,50 2 320,18 25 168,50 2 320,18 -22 848,32 -52 904,97 -547 678,23 -1 040 814,33 -976 513,69 -1 904 921,41
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 15,7269 5 773,23 3 270,67 5 773,23 3 270,67 -2 502,56 3 724,94 -95 732,57 -136 588,09 -119 036,96 -82 256,33
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 11,5160 1 323,52 989,52 1 323,52 989,52 -334,00 -6 134,08 -10 791,24 -80 981,56 -1 940,51 -83 176,13
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 035,60 313 939,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 563 829,28
ERSTE FAIR INVEST 8,8076 0,00 49,94 0,00 49,94 49,94 1 108,49 2 348,92 6 246,37 8 973,60 -15 015,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,5714 0,00 9 733,67 0,00 9 733,67 9 733,67 62 278,88 127 443,14 180 519,82 168 924,33 150 525,28
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,68 30 224,99 6 651,99 9 097,64 -16 365,90
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,3697 16 975,55 35 005,94 16 975,55 35 005,94 18 030,39 129 614,11 320 128,94 487 422,29 456 864,20 756 490,46
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8640 231 797,26 1 892 360,75 231 797,26 1 892 360,75 1 660 563,49 10 934 002,38 30 575 798,11 55 588 780,68 49 239 032,90 85 510 733,35
ERSTE STOCK TECHNO 22,6986 28 701,91 93 273,67 28 701,91 93 273,67 64 571,76 164 988,92 274 376,34 728 487,80 679 775,80 980 962,84
ERSTE STOCK BIOTEC 14,8331 836,82 5 343,73 836,82 5 343,73 4 506,91 906 199,98 1 001 597,62 3 665 906,53 3 652 434,40 3 689 269,19
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,4743 162 134,78 422 200,04 162 134,78 422 200,04 260 065,26 1 976 700,61 6 167 874,48 10 503 775,04 9 502 600,01 15 892 642,98
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4150 140 514,93 1 936 809,36 140 514,93 1 936 809,36 1 796 294,43 9 679 810,12 28 570 317,53 47 258 745,57 42 546 515,84 67 752 423,58
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0524 292 940,90 37 621,57 292 940,90 37 621,57 -255 319,33 -657 496,19 -2 079 887,70 -3 381 283,40 -3 220 902,67 -4 740 917,87
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,40 -8 698 121,38 -9 188 943,99 -9 152 404,65 11 714 304,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,4758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,9050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -599 912,60 -7 284 627,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,7825 1 126,25 42,50 1 126,25 42,50 -1 083,75 -12 069,01 -152 327,82 -433 127,35 -187 532,95 -874 163,12
T 1851 3,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 329,60 -9 677 862,80 -5 481 828,80 -4 983 819,80 -12 379 221,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7247 32 736,00 6 957,44 32 736,00 6 957,44 -25 778,56 60 813,64 276 139,96 746 060,41 401 856,76 9 032 617,41
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9190 0,00 436 525,94 0,00 436 525,94 436 525,94 704 629,51 1 019 151,47 1 561 564,97 1 239 197,49 7 332 995,52
ERSTE SECURITY INVEST 43,22 37 294,66 43,22 37 294,66 37 251,44 195 874,97 712 655,66 1 933 472,01 1 719 589,49 3 227 167,57
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 910,00 3 599 150,85 7 528 752,55 6 279 917,35 8 075 319,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 761,80 -11 223 182,10 -10 323 078,80 -10 621 301,60 -15 430 839,56
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 967,92 0,00 967,92 0,00 -967,92 -2 567,84 699 463,69 1 013 707,25 1 024 324,67 7 521 622,91
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF